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大市大跌的反思---风险天生,冷静耐心 [复制链接]

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离线金马
 

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去年股市牛气高涨屡创新纪录。各路人马都沾光跟着大市涨而赚钱。进入2018年,头一个月依然金牛狂奔,继续新高不断,让俺的老心脏跳的胆战心惊。刚兑现出场,打算观看熊迹,就发生闪跌和动荡。幸亏俺布置有道,在动荡中又趁空捞钱,结果俺的户头没有受损失,反而增长了10%
三月份已经过去大半了。股市总体上上升,没有大跌。俺已经断定二月份的二次大跌造成的大市修正风险已经过去了。这次,俺的判断错了。上周四和周五,大市连跌二天,超过一千点,使得道工业指数跌倒比二月份最低点还低的地步。这次大跌的原因是川普总统宣布的对华贸易关税制裁。这个原因不但不会很快消失,还会在近期内加速。这样,美国大市会因此而继续动荡,直接在熊市河边晃荡,很可能会一头掉进去成为八年未见的熊市!
而这时,俺的仓位几乎是大半仓的! 这让俺有些忧心忡忡的。一个周末的好天气都没有心情放松。在阅读各种资料之余,倒也悟出点大市大跌的心态和对应之道。权且写出来与读者分享。

股市嘛,风险是天生的。上下起伏是正常的。进去股市逞强,想捞钱,就要先做好心理准备:这是虎口夺食,龙口捞钱,骑着鳄鱼大海寻宝。运气好的话,可以捞钱进账,容易不过如敲打电脑键盘。运气差的话,则被老虎,鳄鱼回身反咬一口,轻则丢钱跑路,重则全军覆没,赔光老本,所谓肉包子打狗一去不回头,把自己也赔进去了。
股市赢钱,谁都高兴,不论赚多少。股市赔钱,个个愁云惨雾的,不是谁都能接受的。 既然在股海里翻腾,那就该知道,股海起伏,被大浪拍在水下是肯定发生的事情。
以二月份二次大跌和三月份这波大跌为例,我们的户头在二月份基本没有损失。因为我们在大跌前正好出场。在大跌后开始分步进场。但是,二月份第二次大跌后,我们的户头依然在账面上开始下降,低于一月份的最好水平。起码,2018年赚的利润,少了一半有余。这时候,我分析局势,认为大市跌也是好事,看样子不会是熊市,看反弹的力度也很不错。我们的个股素质不错,仓位的价格也合理,这样,只要躲过这波跌势,大市回升,则我们的个股回升,户头总值也会回复。 决策既定,剩下的就是等待了。我吩咐股友们不要查看户头,省的烦心。三月份以来,直到0321,我们全部户头都已经恢复到当月最好水平,今年头三个月赚的利润也重现了。
然而,天有不测风云。上周末二天大跌,让我们的户头再次下降,我们的个股掉了一元还多,户头总值下降不少。再次回到咱党常说的
解放前2018年初)的水平。其实,正确说法是,再次沦陷受到红帮的毒手.”
面对这种局势,我整个周末在看各种资料,得到的结论简单名了: 大市大跌风险比上次强且持久。目前不宜进场,因为反弹会无力且需要至少二个星期以上。
最好的做法就是继续持股,不必清仓认输。因为个股的基本面没有变化,没有任何坏消息。华尔街对它的评价没有下调。这样,大市回升的话,它一定会跟着回升。此外,我们采用期权手段,有效减低进场成本,只要股价持平,我们嗯就可以短期再以期权继续降低成本。 我相信,这个分析结论是合理的。

长话短说吧,遇到大跌,谁都一起掉到河里喝水,谁也没有办法。唯一能做的就是评价个股下跌的幅度和原因,要么忍痛割肉出场,要么继续持股,以不变应万变。前者可以说是识时务者为俊杰,后者可以说是泰山崩于前而不变色,英雄气概也!
纵观美国股市历史,熊市不常出现。出现的长度也最多为半年。大跌造成的损失,一般都能在几个月内恢复。而熊市造成的低迷股价倒是比较耗费耐心,可能等一,二年才能回复。这里还有个前提,就是你的持股不能有坏消息,比如典型的营收下降等致命的福音。 对于个股来说,公司盈利不好就是真的个股价格的噩耗了。 笔者手里曾经捏着一亏损股长达二年之久,终于等到云开雾散,股价回升才算解套。当然,这是俺的历史记录,二十年前的事儿了。如今,俺不会再有那种好脾气了。见势不好就直接跑路,跟咱党的副统帅林彪那样识时务
所以,遇到大跌,谁也没有灵丹妙药。就是咬牙耗着。谁耗得长,谁笑着出来的可能性大增。 那么,具体手段呢? 不过是增钱,平仓,减持,再进场这四种手法。当然,利用期权增收,似乎更好些!那是掉在河里还捞钱的法子么。

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